江蘇省鄉村振興投資基金子基金申報指南

2020-05-08 09:07:00
江蘇省政府投資基金
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一、基金定位

 江蘇省政府投資基金發起設立江蘇省鄉村振興投資基金,作為省政府投資基金專項子基金管理,支持我省現代農業產業體系、生產體系、經營體系的構建,支持農業創新力、競爭力和全要素生產率的提高,完善鄉村產業發展格局,提高鄉村產業質量效益。

江蘇省鄉村振興投資基金不設實體,主要通過江蘇省政府投資基金出資設立子基金(含特殊目的子基金),對本申報指南規定的投資領域內項目進行直接投資,在子基金層面帶動市縣資金、社會資本共同參與,實現基金總規模100億元。

  二、子基金基本要求

  子基金包括擬設或已設基金,應當符合下列要求:

(一)組織形式:有限合伙制。

(二)注冊區域:江蘇省。

(三)基金規模:單支子基金規模不低于1億元。

(四)出資比例:省政府投資基金在單支子基金中的累計出資比例原則上不超過該子基金認繳出資額的30%,出資金額原則上不超過4億元,經江蘇省政府投資基金管理辦公室(以下簡稱“基金管理辦公室”)批準的除外。

    基金認繳出資額不超過5億元的,所有GP對基金的認繳出資均不低于1%;基金認繳出資額超過5億元的,所有GP對基金的認繳出資均不低于500萬元。

    除擬申請的省政府投資基金出資外,子基金只能向合格機構投資者募集,并應當明確各出資主體及認繳出資額,同時提交出資承諾函或出資意向函。

    (五)存續期限:子基金存續期限不超過10年,其中投資期不超過5年,存續期屆滿經子基金合伙人會議批準可延長不超過2年。

    (六)投資方式:主要以股權投資方式開展投資,其中直接投資企業的金額比例不低于基金認繳出資額的70%,經基金管理辦公室批準的除外。

    (七)投資領域:子基金主要在鄉村振興有關產業方向設立,支持建設美麗宜居鄉村,推動鄉村產業集聚發展,發展鄉村旅游業、鄉村生活服務業、農業生產服務業、優質高效農業、綠色循環產業、農業科技裝備業等。主要包括:

    1.圍繞相關地區鄉村產業基礎、特色、規劃和融資需求,支持市縣做強現代種養業、做精鄉土特色產業、提升農產品加工流通業、優化鄉村休閑旅游業、培育鄉村新型服務業、發展鄉村信息產業;

    2.圍繞細分產業領域,投向具備一定產業基礎和規模、對一二三產融合帶動作用大、技術優勢明顯的優質、高效鄉村產業項目,推動我省鄉村產業向規?;?、標準化、品牌化和綠色化方向發展。

    3.圍繞鄉村人居環境改善、城鄉融合發展,支持美麗鄉村、城鄉基礎設施一體化、科技成果入鄉轉化等方面建設。

子基金投資于主投領域的比例不低于子基金認繳出資額的60%。

    (八)投資地域:子基金投資江蘇省內企業的資金原則上不低于省政府投資基金出資額的2倍。

    (九)投資限額:子基金(特殊目的子基金除外)對單個項目的累計投資金額原則上不超過基金認繳出資額的30%,經合伙人會議同意的除外。

    (十)管理費:子基金管理費綜合考慮基金認繳出資額、存續期限、基金類型及全體出資人意見,原則上不高于下列標準:

    1.投資期不超過基金認繳出資額的2%/年;

    2.退出期不超過未退出原始投資本金的2%/年;

    3.延長期、清算期不收取管理費;

    4.特殊目的子基金管理費不超過基金認繳出資額的1%/年;

    5.子基金投資于其他基金的出資部分,不重復支付管理費。

    (十一)收益分配與激勵機制:子基金門檻收益率原則上不低于5%。各出資人原則上同股同權,并按照“先回本后分利”方式分配投資收益。省政府投資基金出資部分的收益,可根據省政府投資基金子基金績效評價相關規定,向社會資本方和基金管理人給予適當讓渡。

    (十二)投資限制:子基金存續期內,投資回收資金不得再用于對外投資。子基金不得從事《江蘇省政府投資基金管理辦法》第二十三條規定的業務。

    (十三)資金管理:子基金應選擇在中國境內設立的商業銀行的江蘇省內分支機構進行托管。子基金的投資間隙資金只能投資于銀行存款、國債、地方政府債、政策性金融債和政府支持債券等安全性和流動性較好的固定收益類資產。

    (十四)項目要求:子基金應具有一定數量的儲備項目,其中江蘇省內儲備項目不少于2個。

特殊目的子基金擬投項目應完成初步盡調,并形成可行性研究報告、投資項目建議書,且獲得當地政府主管部門的立項/備案批準文件或其他相關證明文件。項目未來運行的現金流可以覆蓋投資成本,可行性研究報告應當詳細記載未來盈利的數據測算并據此作出明確的判斷。

     三、子基金管理人應具備的條件

    (一)已完成中國基金業協會管理人登記,新設基金管理人應當符合登記條件、并在基金協議簽署前完成登記。

    (二)管理人注冊資本或認繳出資1000萬元以上,在江蘇省內注冊或設有分支機構(或在簽署基金協議前完成江蘇省內注冊或設立分支機構),并常駐專職管理人員。

    (三)管理人具有健全的投資管理、風險控制、財務管理、項目遴選和投資決策機制。

    (四)基金采用委托管理方式的,管理人應與執行事務合伙人有實質性關聯關系。

    (五)管理團隊應至少有3名具備3年以上股權投資經驗或相關行業經驗、且未受過行政主管機關或司法機關處罰的高級管理人員,團隊成員合作關系較為穩定。

    (六)管理人或其實控人有本申報指南載明的投資領域股權投資經驗。

管理團隊成功案例不少于3個,其中本申報指南載明的投資領域成功案例不少于1個。成功案例是指有材料證明:

    1.所投資項目順利退出部分或全部股權,且取得較好收益的;

    2.所投項目尚未退出,但預期收益較好的。

    四、工作程序

     子基金征集工作程序如下:

    (一)公開征集。公開發布或印發申報指南等征集文件,申請機構可登陸江蘇省政府投資基金官網(http://www.jszftzjj.com/)自助下載,并按照規定標準和程序申報。

    (二)方案初審。對申報的基金方案,組織評審專家組從材料完整性、內容全面性、方案可行性等方面進行初步審核,排除不符合基本要求的基金方案。

    (三)盡職調查。對通過初審的基金方案,組織盡職調查組逐一開展盡職調查,主要核查法務、財務和商務等重要內容的真實性、合規性。

    (四)專業評審。對通過初審的基金方案,組織評審專家組進行全面審查,結合盡職調查情況,就基金方案涉及的有關問題向申請人進行現場詢問,作出綜合性判斷,決定是否通過評審。

    (五)結果公示。在省政府投資基金官網上公示通過專業評審的基金方案名單。公示無異議的,列為入選基金方案;公示發現重要問題線索的,組織進行針對性核查,并根據核查情況決定是否入選。

    (六)談判磋商。對入選的基金方案組織談判。公示后一年內各方未達成一致的,省政府投資基金有權單方面終止談判,基金方案入選結果失效。

    (七)基金設立。各方談判達成一致、具備設立條件的,組織開展協議簽署、基金注冊等基金設立工作。

      五、申報要求

    (一)申報期限。本次子基金征集工作至江蘇省鄉村振興投資基金子基金設立任務完成時截止,截止時間另行公告。

    (二)申報主體。子基金主要出資人(出資比例達到20%)或基金管理人(擬設基金管理人的實控人)。

    (三)申報方式。申報主體按照本指南所附申請報告格式和要求提供書面申報材料(紙質材料正本1份、副本2份,正本掃描版電子材料1份)。

    (四)聯系方式。

    聯系人:趙先生,025-83633603;王先生025-83633609

    郵箱:jjc@czt.js.gov.cn

    地址:南京市鼓樓區北京西路63號天目大廈1719室。

江蘇省鄉村振興投資基金子基金申請報告(格式).docx


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